| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 051.00 | 60.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 176.00 | 25 355.00 | 9 821.00 | 35 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 620.00 | 93 218.00 | 50 402.00 | 143 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 175.00 | 119 624.00 | 68 552.00 | 188 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BP En cours de production de services | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CF Disponibilités | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 944.00 | | 406 944.00 | 406 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 119.00 | 119 624.00 | 475 495.00 | 595 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 693.00 | 45 592.00 | | 66 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | 43 602.00 | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 238 822.00 | 210 693.00 | | 238 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 1 819.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 963.00 | 1 120.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 701.00 | 79 827.00 | | 133 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 652.00 | 90 949.00 | | 75 652.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 3 087.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 673.00 | 176 802.00 | | 236 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 495.00 | 387 495.00 | | 475 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 809.00 | 175 682.00 | | 219 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 351.00 | | 1 148 351.00 | 1 148 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 351.00 | | 1 148 351.00 | 1 148 351.00 |
FM Production stockée | | | 58 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 877.00 | 4 532.00 | | 7 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 450.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 450.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 452.00 | | 5 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 466.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -16.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 6 157.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 962.00 | 1 071 134.00 | | 1 212 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 833.00 | 1 027 532.00 | | 1 172 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 129.00 | 43 602.00 | | 40 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 866.00 | | 46 052.00 | 151 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 743.00 | 188 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 743.00 | 178 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | 163.00 | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 650.00 | | 45 889.00 | 142 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 191.00 | 15 396.00 | 3 963.00 | 108 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 103.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 243.00 | 15 292.00 | 3 963.00 | 107 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 405.00 | 6 503.00 | 10 901.00 | 17 405.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 710.00 | 219 809.00 | 10 901.00 | 230 710.00 |