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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 183.00 | 47.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 107.00 | 30 137.00 | 10 970.00 | 41 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 770.00 | 102 733.00 | 40 037.00 | 142 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 375.00 | 134 053.00 | 59 322.00 | 193 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BP En cours de production de services | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
BZ Autres créances | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 441.00 | | 358 441.00 | 358 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 816.00 | 134 053.00 | 417 763.00 | 551 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 822.00 | 66 693.00 | | 94 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 40 129.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 230 161.00 | 238 822.00 | | 230 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201.00 | 17 405.00 | | 22 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 133 701.00 | | 82 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 019.00 | 75 652.00 | | 78 019.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 3 584.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 602.00 | 236 673.00 | | 187 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 763.00 | 475 495.00 | | 417 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 550.00 | 219 809.00 | | 171 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 173.00 | | 1 216 173.00 | 1 216 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 173.00 | | 1 216 173.00 | 1 216 173.00 |
FM Production stockée | | | -51 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 172.00 | 1 526.00 | | 4 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 989.00 | 7 877.00 | | 11 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 226.00 | 1 212 962.00 | | 1 169 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 887.00 | 1 172 833.00 | | 1 165 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | 40 129.00 | | 3 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 171.00 | 8 953.00 | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 175.00 | | 6 050.00 | 188 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 193 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 183 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | 119.00 | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 796.00 | | 5 931.00 | 178 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 624.00 | 15 279.00 | 850.00 | 119 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 132.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 572.00 | 15 147.00 | 850.00 | 118 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 201.00 | 6 149.00 | 16 052.00 | 22 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 602.00 | 171 550.00 | 16 052.00 | 187 602.00 |