| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 1 230.00 | 1 000.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 30 549.00 | 4 852.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 127.00 | 81 556.00 | 23 571.00 | 105 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 559.00 | 113 335.00 | 38 223.00 | 151 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BP En cours de production de services | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CF Disponibilités | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 807.00 | | 389 807.00 | 389 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 366.00 | 113 335.00 | 428 030.00 | 541 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 77 569.00 | 86 161.00 | | 77 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 659.00 | 3 408.00 | | 65 659.00 |
DL TOTAL (I) | 275 229.00 | 221 569.00 | | 275 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 978.00 | 23 626.00 | | 8 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 23 554.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 81 660.00 | | 68 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 575.00 | 39 528.00 | | 64 575.00 |
EA Autres dettes | | 11 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 802.00 | 179 603.00 | | 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 030.00 | 401 172.00 | | 428 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 802.00 | 147 071.00 | | 142 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 656.00 | | 1 113 656.00 | 1 113 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 656.00 | | 1 113 656.00 | 1 113 656.00 |
FM Production stockée | | | 18 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 91.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 909.00 | | -783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | -137.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 374.00 | 1 108 086.00 | | 1 134 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 714.00 | 1 104 678.00 | | 1 068 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 659.00 | 3 408.00 | | 65 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 243.00 | | 3 543.00 | 181 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 227.00 | 151 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 149.00 | 140 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 1 000.00 | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 675.00 | | 2 003.00 | 171 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 540.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 011.00 | 12 473.00 | 33 149.00 | 134 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 781.00 | 12 473.00 | 33 149.00 | 132 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |