| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 405.00 | 32 898.00 | 8 506.00 | 41 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 270.00 | 99 883.00 | 30 387.00 | 130 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 243.00 | 134 011.00 | 47 232.00 | 181 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BP En cours de production de services | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 911.00 | | 149 911.00 | 149 911.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CF Disponibilités | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 941.00 | | 353 941.00 | 353 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 184.00 | 134 011.00 | 401 172.00 | 535 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 161.00 | 94 822.00 | | 86 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 3 339.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 221 569.00 | 230 161.00 | | 221 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 626.00 | 22 201.00 | | 23 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 82 514.00 | | 81 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | 78 019.00 | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | 4 868.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 603.00 | 187 602.00 | | 179 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 172.00 | 417 763.00 | | 401 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 071.00 | 171 550.00 | | 147 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 375.00 | | 1 605.00 | 193 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 181 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 171 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 877.00 | | 1 535.00 | 183 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 70.00 | 8 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 053.00 | 13 695.00 | 13 737.00 | 134 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 47.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | 13 648.00 | 13 737.00 | 132 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 626.00 | 6 648.00 | 8 978.00 | 15 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 049.00 | 147 071.00 | 8 978.00 | 156 049.00 |