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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 067.00 | 1 000.00 | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 30 626.00 | 3 776.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 182.00 | 91 999.00 | 22 183.00 | 114 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 561.00 | 123 692.00 | 34 869.00 | 158 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BP En cours de production de services | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 169 689.00 | | 169 689.00 | 169 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 933.00 | | 388 933.00 | 388 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 493.00 | 123 692.00 | 423 802.00 | 547 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 792.00 | 131 229.00 | | 5 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 086.00 | -84 337.00 | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 182 878.00 | 178 892.00 | | 182 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 386.00 | 12 602.00 | | 106 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 851.00 | 85 054.00 | | 63 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | 47 252.00 | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 11 412.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 924.00 | 156 319.00 | | 240 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 802.00 | 335 211.00 | | 423 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 547.00 | 149 934.00 | | 138 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 964.00 | | 1 371.00 | 160 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 158 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 148 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 097.00 | | 1 371.00 | 150 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 754.00 | 8 821.00 | 2 884.00 | 117 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 687.00 | 8 821.00 | 2 884.00 | 116 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 386.00 | 4 009.00 | 102 377.00 | 106 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 924.00 | 138 547.00 | 102 377.00 | 240 924.00 |