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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 105 348.00 | 61 622.00 | 43 726.00 | 105 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 399.00 | 90 707.00 | 23 692.00 | 114 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 660.00 | 711 042.00 | 113 618.00 | 824 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 737.00 | 863 734.00 | 676 003.00 | 1 539 737.00 |
BT Marchandises | 325 136.00 | | 325 136.00 | 325 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 378.00 | | 691 378.00 | 691 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 115.00 | 863 734.00 | 1 367 381.00 | 2 231 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 797 576.00 | | | 797 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 139.00 | | | 182 139.00 |
DL TOTAL (I) | 991 988.00 | | | 991 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 393.00 | | | 375 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 381.00 | | | 1 367 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 598.00 | | | 301 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 187.00 | | 2 550.00 | 1 537 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 078.00 | | | 494 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 876.00 | | 2 531.00 | 1 041 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 18.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 774.00 | 45 960.00 | | 817 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 410.00 | 45 960.00 | | 817 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 581.00 | 42 785.00 | 73 079.00 | 116 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |
VW T.V.A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 393.00 | 301 598.00 | 73 079.00 | 375 393.00 |