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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 307.00 | 433.00 | 740.00 |
AP Constructions | 105 348.00 | 82 459.00 | 22 889.00 | 105 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 461.00 | 101 328.00 | 62 133.00 | 163 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 400.00 | 629 841.00 | 131 559.00 | 761 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 982.00 | 813 935.00 | 712 048.00 | 1 525 982.00 |
BT Marchandises | 324 793.00 | | 324 793.00 | 324 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 338.00 | 213.00 | 70 126.00 | 70 338.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 703.00 | 213.00 | 883 490.00 | 883 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 685.00 | 814 147.00 | 1 595 538.00 | 2 409 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 882 562.00 | | | 882 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 563.00 | | | 325 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 396.00 | | | 1 220 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 417.00 | | | 139 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 142.00 | | | 375 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 538.00 | | | 1 595 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 354.00 | | | 305 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 069.00 | | 2 617 069.00 | 2 617 069.00 |
FG Production vendue services | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 990.00 | | 2 637 990.00 | 2 637 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 25 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 567.00 | | | 2 695 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 005.00 | | | 2 370 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 563.00 | | | 325 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 020.00 | | 166 661.00 | 1 550 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 699.00 | 1 525 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 699.00 | 1 030 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 714.00 | | 740.00 | 493 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 009.00 | | 165 898.00 | 1 055 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 23.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 752.00 | 86 882.00 | 190 699.00 | 917 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 752.00 | 86 575.00 | 190 699.00 | 917 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 406.00 | 54 017.00 | 69 389.00 | 123 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 743.00 | 305 354.00 | 69 389.00 | 374 743.00 |