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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 105 348.00 | 67 866.00 | 37 482.00 | 105 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 792.00 | 88 651.00 | 25 141.00 | 113 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 660.00 | 741 341.00 | 83 319.00 | 824 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 151.00 | 898 222.00 | 640 930.00 | 1 539 151.00 |
BT Marchandises | 292 324.00 | | 292 324.00 | 292 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 212 763.00 | | 212 763.00 | 212 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 755.00 | | 730 755.00 | 730 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 906.00 | 898 222.00 | 1 371 685.00 | 2 269 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 879 716.00 | | | 879 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 030.00 | | | 1 066 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 685.00 | | | 1 371 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UX Autres créances clients | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 422.00 | 19 061.00 | 56 360.00 | 75 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 654.00 | 249 294.00 | 56 360.00 | 305 654.00 |