| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 105 348.00 | 94 954.00 | 10 394.00 | 105 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 203.00 | 124 922.00 | 31 281.00 | 156 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 698.00 | 509 998.00 | 157 699.00 | 667 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 071.00 | 730 614.00 | 694 457.00 | 1 425 071.00 |
BT Marchandises | 331 470.00 | | 331 470.00 | 331 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 374.00 | 925.00 | 71 449.00 | 72 374.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 761.00 | 925.00 | 919 836.00 | 920 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 832.00 | 731 539.00 | 1 614 293.00 | 2 345 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 865 959.00 | 1 058 124.00 | | 865 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 774.00 | 197 835.00 | | 301 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 005.00 | 1 268 232.00 | | 1 180 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 962.00 | 85 270.00 | | 129 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 1 123.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | 166 830.00 | | 165 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 632.00 | 107 279.00 | | 138 632.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 529.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 288.00 | 361 031.00 | | 434 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 293.00 | 1 629 263.00 | | 1 614 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 286.00 | 305 375.00 | | 348 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 158.00 | | 2 121 158.00 | 2 121 158.00 |
FG Production vendue services | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 214.00 | | 2 136 214.00 | 2 136 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 29 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | 10 582.00 | | 12 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 527.00 | 16 880.00 | | 20 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 873.00 | 70 053.00 | | 108 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 044.00 | 1 792 741.00 | | 2 178 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 270.00 | 1 594 906.00 | | 1 876 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 774.00 | 197 835.00 | | 301 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 413.00 | | 85 424.00 | 1 516 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 766.00 | 1 425 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 766.00 | 929 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 454.00 | | | 494 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 615.00 | | 85 400.00 | 1 020 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 24.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 301.00 | 57 079.00 | 176 766.00 | 850 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 63.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 624.00 | 57 017.00 | 176 766.00 | 849 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 534.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 534.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 534.00 | | 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -86 002.00 | 86 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 968.00 | 347 966.00 | 86 002.00 | 433 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 463.00 | 8 292.00 | | 9 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 753.00 | 15 468.00 | | 20 753.00 |
ST Autres comptes | 144 694.00 | 135 135.00 | | 144 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 294.00 | 89 415.00 | | 89 294.00 |
YT Sous‐traitance | 184 297.00 | 211 323.00 | | 184 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 492.00 | 5 576.00 | | 6 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 955.00 | 13 868.00 | | 15 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 064.00 | 354 168.00 | | 428 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 496.00 | 221 455.00 | | 260 496.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 824.00 | 451 341.00 | | 448 824.00 |