| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 677.00 | 63.00 | 740.00 |
AP Constructions | 105 348.00 | 88 703.00 | 16 645.00 | 105 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 461.00 | 118 403.00 | 45 058.00 | 163 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 806.00 | 642 517.00 | 109 288.00 | 751 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 413.00 | 850 301.00 | 666 112.00 | 1 516 413.00 |
BT Marchandises | 333 732.00 | | 333 732.00 | 333 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 752.00 | 390.00 | 108 362.00 | 108 752.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 621.00 | | 291 621.00 | 291 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 541.00 | 390.00 | 963 151.00 | 963 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 954.00 | 850 691.00 | 1 629 263.00 | 2 479 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 1 058 124.00 | | | 1 058 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 232.00 | | | 1 268 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 263.00 | | | 1 629 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 375.00 | | | 305 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 612.00 | | 1 749 612.00 | 1 749 612.00 |
FG Production vendue services | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 162.00 | | 1 763 162.00 | 1 763 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 741.00 | | | 1 792 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 906.00 | | | 1 594 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 982.00 | | 12 198.00 | 1 525 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 768.00 | 1 516 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 768.00 | 1 020 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 454.00 | | | 494 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 209.00 | | 12 174.00 | 1 030 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 24.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 935.00 | 58 134.00 | 21 768.00 | 813 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 370.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 627.00 | 57 764.00 | 21 768.00 | 813 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 270.00 | 30 737.00 | 54 533.00 | 85 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 908.00 | 305 375.00 | 54 533.00 | 359 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
ST Autres comptes | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
YT Sous‐traitance | 211 323.00 | | | 211 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 168.00 | | | 354 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 341.00 | | | 451 341.00 |