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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 1 970.00 | 2 197.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 978.00 | 20 099.00 | 13 879.00 | 33 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 281.00 | 22 069.00 | 159 212.00 | 181 281.00 |
BT Marchandises | 376 452.00 | | 376 452.00 | 376 452.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 505.00 | | 472 505.00 | 472 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 785.00 | 22 069.00 | 631 717.00 | 653 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 414.00 | 1 392.00 | | 2 414.00 |
DG Autres réserves | 58 156.00 | 53 741.00 | | 58 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | 20 437.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 216 950.00 | 225 570.00 | | 216 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 751.00 | 114 723.00 | | 99 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 41 055.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 208 108.00 | | 138 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 651.00 | 205 395.00 | | 165 651.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 767.00 | 569 281.00 | | 414 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 717.00 | 794 851.00 | | 631 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 767.00 | 454 558.00 | | 414 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 199.00 | 5 733.00 | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 144.00 | | 2 305.00 | 196 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 169.00 | 181 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 169.00 | 38 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 008.00 | | 2 305.00 | 53 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 501.00 | 6 736.00 | 17 169.00 | 32 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | 6 736.00 | 17 169.00 | 32 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VW T.V.A. | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 767.00 | 414 767.00 | | 414 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 4 612.00 | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 711.00 | 8 880.00 | | 8 711.00 |
ST Autres comptes | 65 297.00 | 57 925.00 | | 65 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 263.00 | 106 137.00 | | 106 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 802.00 | 6 890.00 | | 6 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 886.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | 5 498.00 | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 879.00 | 232 495.00 | | 242 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 052.00 | 168 009.00 | | 58 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 073.00 | 179 832.00 | | 187 073.00 |