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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 987.00 | 36 221.00 | 11 766.00 | 47 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 143.00 | 36 221.00 | 86 922.00 | 123 143.00 |
BT Marchandises | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 181.00 | | 487 181.00 | 487 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 324.00 | 36 221.00 | 574 103.00 | 610 324.00 |
CU Autres participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 170.00 | 63 126.00 | | 99 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | 51 044.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 308 087.00 | 279 170.00 | | 308 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 189.00 | 78 131.00 | | 70 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 373.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 137 004.00 | | 124 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 76 244.00 | | 59 956.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 12 701.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 016.00 | 306 454.00 | | 266 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 103.00 | 585 624.00 | | 574 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 529.00 | 243 616.00 | | 217 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 303.00 | | 840.00 | 122 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | | 765.00 | 47 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 75.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 186.00 | 7 036.00 | | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 7 036.00 | | 29 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 189.00 | 21 702.00 | 48 487.00 | 70 189.00 |
VI Groupe et associés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 016.00 | 217 529.00 | 48 487.00 | 266 016.00 |