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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 2 803.00 | 1 363.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 26 267.00 | 10 346.00 | 36 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 916.00 | 29 071.00 | 154 845.00 | 183 916.00 |
BT Marchandises | 398 005.00 | | 398 005.00 | 398 005.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 265.00 | | 491 265.00 | 491 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 180.00 | 29 071.00 | 646 110.00 | 675 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 2 414.00 | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 64 216.00 | 58 156.00 | | 64 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | 6 379.00 | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 211 743.00 | 216 950.00 | | 211 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 685.00 | 99 751.00 | | 81 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 9 525.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 979.00 | 138 974.00 | | 235 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 072.00 | 165 651.00 | | 114 072.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 867.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 367.00 | 414 767.00 | | 434 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 110.00 | 631 717.00 | | 646 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 582.00 | 414 767.00 | | 388 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 193.00 | 11 199.00 | | 14 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 281.00 | | 2 635.00 | 181 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | | 2 635.00 | 38 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 7 002.00 | | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 7 002.00 | | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 979.00 | 235 979.00 | | 235 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 492.00 | 21 707.00 | 45 785.00 | 67 492.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 371.00 | 20 235.00 | 8 136.00 | 28 371.00 |
VW T.V.A. | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 367.00 | 388 582.00 | 45 785.00 | 434 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 615.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | 8 711.00 | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 57 960.00 | 65 297.00 | | 57 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 466.00 | 106 263.00 | | 106 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 230.00 | 6 802.00 | | 8 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 562.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 4 177.00 | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 204.00 | 242 879.00 | | 209 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 429.00 | 58 052.00 | | 157 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 129.00 | 187 073.00 | | 182 129.00 |