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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 222.00 | 13 734.00 | 33 488.00 | 47 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 222.00 | 13 734.00 | 103 488.00 | 117 222.00 |
BT Marchandises | 319 505.00 | | 319 505.00 | 319 505.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 343.00 | | 342 343.00 | 342 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 566.00 | 13 734.00 | 445 832.00 | 459 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 734.00 | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 69 152.00 | 64 216.00 | | 69 152.00 |
DH Report à nouveau | | -5 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | 10 677.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 234 179.00 | 222 420.00 | | 234 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 003.00 | 16 427.00 | | 38 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 425.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 252 497.00 | | 142 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 871.00 | 56 083.00 | | 30 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 652.00 | 325 432.00 | | 211 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 832.00 | 547 851.00 | | 445 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 652.00 | 325 432.00 | | 211 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 100.00 | | 32 458.00 | 94 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 117 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 47 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | 32 458.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 4 287.00 | 9 084.00 | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 4 287.00 | 9 084.00 | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 652.00 | 211 652.00 | | 211 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 5 481.00 | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | 13 433.00 | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 57 363.00 | 49 732.00 | | 57 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 275.00 | 83 769.00 | | 52 275.00 |
YT Sous‐traitance | 5 267.00 | 8 978.00 | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 1 624.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 784.00 | 7 105.00 | | 7 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 992.00 | 196 483.00 | | 180 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 196.00 | 135 824.00 | | 112 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 831.00 | 155 912.00 | | 123 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |