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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 18 531.00 | 5 570.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 100.00 | 18 531.00 | 75 570.00 | 94 100.00 |
BT Marchandises | 376 590.00 | | 376 590.00 | 376 590.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 282.00 | | 472 282.00 | 472 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 382.00 | 18 531.00 | 547 851.00 | 566 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
DH Report à nouveau | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 677.00 | -5 207.00 | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 222 420.00 | 211 743.00 | | 222 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | 81 685.00 | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 382.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 497.00 | 235 979.00 | | 252 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | 114 072.00 | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 432.00 | 434 367.00 | | 325 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 851.00 | 646 110.00 | | 547 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 432.00 | 388 582.00 | | 325 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 815.00 | 94 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 24 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 4 374.00 | 14 913.00 | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 4 374.00 | 14 913.00 | 29 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 432.00 | 325 432.00 | | 325 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 2 868.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | 9 473.00 | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 49 732.00 | 57 960.00 | | 49 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 769.00 | 106 466.00 | | 83 769.00 |
YT Sous‐traitance | 8 978.00 | 8 230.00 | | 8 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 581.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 4 449.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 483.00 | 209 204.00 | | 196 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 824.00 | 157 429.00 | | 135 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 912.00 | 182 129.00 | | 155 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |