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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 555.00 | | 1 030 555.00 | 1 030 555.00 |
AP Constructions | 142 186.00 | 4 623.00 | 137 564.00 | 142 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 004.00 | 17 720.00 | 111 284.00 | 129 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 742.00 | 29 353.00 | 1 287 389.00 | 1 316 742.00 |
BT Marchandises | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 056.00 | | 928 056.00 | 928 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 798.00 | 29 353.00 | 2 215 445.00 | 2 244 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 224 087.00 | 1 061 054.00 | | 1 224 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 697.00 | 163 033.00 | | 155 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 188.00 | 1 232 491.00 | | 1 388 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 565.00 | 112 342.00 | | 92 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 457.00 | 486 573.00 | | 456 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 248.00 | 205 550.00 | | 231 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 37 821.00 | | 46 795.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 256.00 | 842 477.00 | | 827 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 445.00 | 2 074 969.00 | | 2 215 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 738.00 | 758 870.00 | | 773 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 516.00 | | 248 879.00 | 1 119 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 653.00 | 1 316 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 653.00 | 274 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 509.00 | | | 1 034 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | | 248 379.00 | 77 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 500.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 299.00 | 1 707.00 | 51 653.00 | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | 1 707.00 | 51 653.00 | 75 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 248.00 | 231 248.00 | | 231 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | 7 936.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 269.00 | 29 751.00 | 53 518.00 | 83 269.00 |
VI Groupe et associés | 456 342.00 | 456 342.00 | | 456 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 256.00 | 773 738.00 | 53 518.00 | 827 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 2 532.00 | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 636.00 | 15 711.00 | | 17 636.00 |
ST Autres comptes | 35 487.00 | 25 178.00 | | 35 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 163.00 | 43 140.00 | | 43 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158.00 | 2 269.00 | | 2 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | 3 552.00 | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 6 084.00 | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 538.00 | 120 302.00 | | 113 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 831.00 | 94 285.00 | | 92 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 444.00 | 86 298.00 | | 98 444.00 |