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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 555.00 | | 1 040 555.00 | 1 040 555.00 |
AP Constructions | 215 488.00 | 65 612.00 | 149 876.00 | 215 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 2 945.00 | 1 673.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 101.00 | 82 812.00 | 150 289.00 | 233 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 863.00 | 155 483.00 | 1 350 380.00 | 1 505 863.00 |
BT Marchandises | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BZ Autres créances | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 256 645.00 | | 1 256 645.00 | 1 256 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 564.00 | | 1 809 564.00 | 1 809 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 427.00 | 155 483.00 | 3 159 944.00 | 3 315 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 504 394.00 | 1 379 784.00 | | 1 504 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 931.00 | 124 610.00 | | 116 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 729.00 | 1 512 798.00 | | 1 629 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 945.00 | 483 403.00 | | 411 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 126.00 | 650 283.00 | | 754 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 354.00 | 217 018.00 | | 312 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | 66 883.00 | | 51 599.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 215.00 | 1 417 778.00 | | 1 530 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 944.00 | 2 930 576.00 | | 3 159 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 347.00 | 1 006 037.00 | | 1 183 347.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 302.00 | | 1 886.00 | 1 504 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 1 505 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 453 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 669.00 | | | 1 044 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 647.00 | | 1 886.00 | 451 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 041.00 | 65 767.00 | 325.00 | 90 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 12.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 940.00 | 65 755.00 | 325.00 | 85 940.00 |