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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 102.00 | 12.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 555.00 | | 1 040 555.00 | 1 040 555.00 |
AP Constructions | 215 488.00 | 34 052.00 | 181 436.00 | 215 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 101.00 | 48 831.00 | 184 271.00 | 233 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 302.00 | 90 041.00 | 1 414 260.00 | 1 504 302.00 |
BT Marchandises | 209 386.00 | 5 289.00 | 204 098.00 | 209 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 207 941.00 | | 1 207 941.00 | 1 207 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 605.00 | 5 289.00 | 1 516 316.00 | 1 521 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 906.00 | 95 330.00 | 2 930 576.00 | 3 025 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 379 784.00 | 1 224 087.00 | | 1 379 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 610.00 | 155 697.00 | | 124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 798.00 | 1 388 188.00 | | 1 512 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 403.00 | 92 681.00 | | 483 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 283.00 | 456 342.00 | | 650 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 018.00 | 231 248.00 | | 217 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 883.00 | 46 795.00 | | 66 883.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 778.00 | 827 256.00 | | 1 417 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 576.00 | 2 215 445.00 | | 2 930 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 037.00 | 773 738.00 | | 1 006 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 742.00 | | 187 560.00 | 1 316 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 509.00 | | 10 160.00 | 1 034 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 247.00 | | 177 400.00 | 274 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 353.00 | 60 688.00 | | 29 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 148.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | 60 540.00 | | 25 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 018.00 | 217 018.00 | | 217 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 138.00 | 71 397.00 | 194 071.00 | 483 138.00 |
VI Groupe et associés | 650 283.00 | 650 283.00 | | 650 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 484.00 | | | 430 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 778.00 | 1 006 037.00 | 194 071.00 | 1 417 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 3 515.00 | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 508.00 | 17 636.00 | | 20 508.00 |
ST Autres comptes | 37 714.00 | 35 487.00 | | 37 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 893.00 | 43 163.00 | | 43 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031.00 | 2 158.00 | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | 3 810.00 | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 016.00 | 7 325.00 | | 8 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 230.00 | 113 538.00 | | 129 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 121.00 | 92 831.00 | | 105 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 146.00 | 98 444.00 | | 105 146.00 |