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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 996.00 | | 613 996.00 | 613 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 2 205 299.00 | | 2 205 299.00 | 2 205 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 139 295.00 | | 3 139 295.00 | 3 139 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 295.00 | | 3 139 295.00 | 3 139 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 938 721.00 | 828 220.00 | | 938 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 649.00 | 110 500.00 | | 1 000 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 199.00 | 944 551.00 | | 1 945 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 688.00 | 748 818.00 | | 844 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 140 312.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 350.00 | 59 080.00 | | 346 350.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 096.00 | 1 253 026.00 | | 1 194 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 295.00 | 2 197 577.00 | | 3 139 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 096.00 | 991 600.00 | | 1 194 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 437.00 | | 9 111.00 | 1 507 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 146.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 733.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 669.00 | | | 1 044 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 622.00 | | 9 111.00 | 454 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 350.00 | 31 649.00 | 316 998.00 | 285 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 236.00 | 31 649.00 | 312 884.00 | 281 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 402.00 | 610 402.00 | | 610 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 996.00 | 613 996.00 | | 613 996.00 |