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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 555.00 | | 1 040 555.00 | 1 040 555.00 |
AP Constructions | 215 488.00 | 128 731.00 | 86 757.00 | 215 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 901.00 | 558.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 676.00 | 147 604.00 | 86 071.00 | 233 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 437.00 | 285 350.00 | 1 222 087.00 | 1 507 437.00 |
BT Marchandises | 211 027.00 | 5 243.00 | 205 784.00 | 211 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 356 669.00 | | 356 669.00 | 356 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 732.00 | 5 243.00 | 975 489.00 | 980 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 170.00 | 290 593.00 | 2 197 577.00 | 2 488 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 828 220.00 | 744 059.00 | | 828 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 500.00 | 84 162.00 | | 110 500.00 |
DL TOTAL (I) | 944 551.00 | 834 050.00 | | 944 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 624.00 | 347 022.00 | | 304 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 818.00 | 984 099.00 | | 748 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 290 555.00 | | 140 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 52 909.00 | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 026.00 | 1 674 776.00 | | 1 253 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 577.00 | 2 508 826.00 | | 2 197 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 600.00 | 1 370 288.00 | | 991 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 967.00 | 63 382.00 | | 221 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 853.00 | 63 382.00 | | 217 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 489.00 | 43 062.00 | 179 303.00 | 304 489.00 |
VI Groupe et associés | 748 818.00 | 748 818.00 | | 748 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 026.00 | 991 600.00 | 179 303.00 | 1 253 026.00 |