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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 2 006.00 | 3 666.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 200.00 | 1 219 702.00 | 921 498.00 | 2 141 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 729.00 | 10 882.00 | 55 847.00 | 66 729.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 419.00 | 10 882.00 | 157 537.00 | 168 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 619.00 | 1 230 584.00 | 1 079 035.00 | 2 309 619.00 |
CU Autres participations | 2 135 528.00 | 1 217 696.00 | 917 832.00 | 2 135 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 1 200 958.00 | 1 200 958.00 | | 1 200 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 312.00 | -1 226 652.00 | | -1 233 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 091.00 | -6 660.00 | | -125 091.00 |
DL TOTAL (I) | 429 515.00 | 554 606.00 | | 429 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 10 076.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 520.00 | 652 913.00 | | 649 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 035.00 | 1 207 519.00 | | 1 079 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485.00 | 43 860.00 | | 12 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 576.00 | 50 520.00 | | 137 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 091.00 | -6 660.00 | | -125 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 996.00 | 471 996.00 | | 471 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 520.00 | 649 520.00 | | 649 520.00 |