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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 3 619.00 | 2 053.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 200.00 | 1 475 017.00 | 666 183.00 | 2 141 200.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 625.00 | 1 964.00 | 345 661.00 | 347 625.00 |
CF Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 930.00 | 1 964.00 | 364 966.00 | 366 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 130.00 | 1 476 982.00 | 1 031 149.00 | 2 508 130.00 |
CU Autres participations | 2 135 528.00 | 1 471 398.00 | 664 130.00 | 2 135 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 1 200 958.00 | 1 200 958.00 | | 1 200 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 402.00 | -1 233 312.00 | | -1 358 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 551.00 | -125 091.00 | | -154 551.00 |
DL TOTAL (I) | 274 965.00 | 429 515.00 | | 274 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 287.00 | 471 996.00 | | 575 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 6 480.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 237.00 | 171 044.00 | | 171 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 184.00 | 649 520.00 | | 756 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 149.00 | 1 079 035.00 | | 1 031 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 668.00 | | | -17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 964.00 | 12 485.00 | | 102 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 515.00 | 137 576.00 | | 257 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 551.00 | -125 091.00 | | -154 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 882.00 | 1 964.00 | 10 882.00 | 10 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 882.00 | 1 964.00 | 10 882.00 | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 287.00 | 575 287.00 | | 575 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 184.00 | 756 184.00 | | 756 184.00 |