| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 635.00 | 152 747.00 | 410 888.00 | 563 635.00 |
CF Disponibilités | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 950.00 | 152 747.00 | 598 202.00 | 750 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 622.00 | 158 420.00 | 598 202.00 | 756 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 533 600.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 1 200 958.00 | 1 200 958.00 | | 1 200 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 922.00 | -1 512 953.00 | | -1 316 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 063.00 | -332 233.00 | | -106 063.00 |
DL TOTAL (I) | -163 331.00 | -57 269.00 | | -163 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 717.00 | 580 605.00 | | 587 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 7 563.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 094.00 | 171 044.00 | | 171 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 533.00 | 759 212.00 | | 761 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 202.00 | 701 943.00 | | 598 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 533.00 | 759 212.00 | | 761 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 717.00 | | | 587 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 611.00 | 1 483 498.00 | | 98 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 673.00 | 1 815 731.00 | | 204 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 063.00 | -332 233.00 | | -106 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | 683.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 683.00 | | 4 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 182.00 | 106 025.00 | 29 460.00 | 76 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 182.00 | 106 025.00 | 29 460.00 | 76 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 182.00 | 106 025.00 | 29 460.00 | 76 182.00 |
UG ‐ Financières | | 106 025.00 | 29 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 587 717.00 | 587 717.00 | | 587 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 533.00 | 761 533.00 | | 761 533.00 |