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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 535.00 | 297 566.00 | 372 969.00 | 670 535.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 341.00 | 297 566.00 | 381 775.00 | 679 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 013.00 | 303 238.00 | 381 775.00 | 685 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 1 200 958.00 | 1 200 958.00 | | 1 200 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 985.00 | -1 316 922.00 | | -1 422 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 314.00 | -106 063.00 | | 207 314.00 |
DL TOTAL (I) | 43 982.00 | -163 331.00 | | 43 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 949.00 | 587 717.00 | | 336 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 2 723.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 793.00 | 761 533.00 | | 337 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 775.00 | 598 202.00 | | 381 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 793.00 | 761 533.00 | | 337 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 949.00 | | | 336 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 483.00 | 98 611.00 | | 460 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 169.00 | 204 673.00 | | 253 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 314.00 | -106 063.00 | | 207 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 747.00 | 152 856.00 | 8 037.00 | 152 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 747.00 | 152 856.00 | 8 037.00 | 152 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 747.00 | 152 856.00 | 8 037.00 | 152 747.00 |
UG ‐ Financières | | 152 855.00 | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 336 949.00 | 336 949.00 | | 336 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 793.00 | 337 793.00 | | 337 793.00 |