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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 4 990.00 | 683.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672.00 | 4 990.00 | 683.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 268 460.00 | | 268 460.00 | 268 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 978.00 | 76 182.00 | 428 796.00 | 504 978.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 443.00 | 76 182.00 | 701 261.00 | 777 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 115.00 | 81 172.00 | 701 943.00 | 783 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 1 200 958.00 | 1 200 958.00 | | 1 200 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 953.00 | -1 358 402.00 | | -1 512 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 233.00 | -154 551.00 | | -332 233.00 |
DL TOTAL (I) | -57 268.00 | 274 965.00 | | -57 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 605.00 | 575 287.00 | | 580 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 9 660.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 212.00 | 756 184.00 | | 759 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 943.00 | 1 031 149.00 | | 701 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 471 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 498.00 | 102 964.00 | | 1 483 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 731.00 | 257 515.00 | | 1 815 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 233.00 | -154 551.00 | | -332 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 640.00 | 742 180.00 | | 19 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 74 218.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 74 218.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 605.00 | 580 605.00 | | 580 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 460.00 | 268 460.00 | | 268 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 212.00 | 759 212.00 | | 759 212.00 |