| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 709.00 | 699.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 915.00 | 48 114.00 | 13 801.00 | 61 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 427.00 | 48 913.00 | 14 515.00 | 63 427.00 |
BT Marchandises | 325 710.00 | 5 000.00 | 320 710.00 | 325 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 124.00 | | 227 124.00 | 227 124.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 636.00 | 5 000.00 | 688 636.00 | 693 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 063.00 | 53 913.00 | 703 150.00 | 757 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 505.00 | 393 685.00 | | 415 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 37 820.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 444 747.00 | 439 755.00 | | 444 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | 41 879.00 | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 057.00 | 192 645.00 | | 179 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 22 485.00 | | 14 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | 27 950.00 | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 403.00 | 284 959.00 | | 258 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 150.00 | 724 714.00 | | 703 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 923.00 | 259 697.00 | | 249 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 199.00 | | 2 259 199.00 | 2 259 199.00 |
FG Production vendue services | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 897.00 | | 2 323 897.00 | 2 323 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | 7 295.00 | | 3 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 350.00 | 32 233.00 | | 28 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | 2 793.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | 2 793.00 | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 62.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 62.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | 2 731.00 | | 6 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 7 278.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 124.00 | 2 526 183.00 | | 2 343 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 131.00 | 2 488 363.00 | | 2 322 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 37 820.00 | | 20 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 647.00 | 7 266.00 | | 41 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | 7 266.00 | | 41 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 417.00 | 5 000.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417.00 | 5 000.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417.00 | 5 000.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 16 783.00 | 8 480.00 | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 578.00 | 249 578.00 | | 249 578.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 403.00 | 249 923.00 | 8 480.00 | 258 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 120.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | 3 579.00 | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 27 209.00 | 23 683.00 | | 27 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 1 904.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 2 024.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 409.00 | 484 449.00 | | 452 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 087.00 | 443 126.00 | | 423 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 365.00 | 32 359.00 | | 36 365.00 |