| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 598.00 | 11 855.00 | 35 743.00 | 47 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 110.00 | 13 353.00 | 35 758.00 | 49 110.00 |
BT Marchandises | 165 575.00 | 1 000.00 | 164 575.00 | 165 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 940.00 | | 195 940.00 | 195 940.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 249.00 | 1 000.00 | 552 249.00 | 553 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 359.00 | 14 353.00 | 588 007.00 | 602 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 975.00 | 400 561.00 | | 402 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | 19 414.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 427 557.00 | 428 225.00 | | 427 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 354.00 | 62 708.00 | | 29 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 732.00 | 117 538.00 | | 110 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 38.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 123.00 | 15 999.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 450.00 | 196 283.00 | | 160 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 007.00 | 624 508.00 | | 588 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 039.00 | 166 936.00 | | 152 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 501.00 | | 2 783 501.00 | 2 783 501.00 |
FG Production vendue services | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 533.00 | | 2 821 533.00 | 2 821 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 432.00 | 24 306.00 | | 21 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 200.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 28 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 28 200.00 | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | 24 401.00 | | 2 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 3 134.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 800.00 | 2 651 369.00 | | 2 829 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 468.00 | 2 631 955.00 | | 2 813 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 331.00 | 19 414.00 | | 16 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 069.00 | 49 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 069.00 | 49 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 479.00 | 6 944.00 | 25 069.00 | 31 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 6 944.00 | 25 069.00 | 31 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 917.00 | 1 000.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | 1 000.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | 1 000.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 195 940.00 | 195 940.00 | | 195 940.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 347.00 | 20 935.00 | 8 412.00 | 29 347.00 |
VI Groupe et associés | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 450.00 | 152 039.00 | 8 412.00 | 160 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 558.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 5 722.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 24 277.00 | 25 905.00 | | 24 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 1 948.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 2 506.00 | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 795.00 | 505 103.00 | | 554 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 490.00 | 466 064.00 | | 519 490.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 961.00 | 36 351.00 | | 33 961.00 |