| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 991.00 | 417.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 367.00 | 55 292.00 | 10 076.00 | 65 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 880.00 | 56 373.00 | 10 507.00 | 66 880.00 |
BT Marchandises | 260 748.00 | 3 250.00 | 257 498.00 | 260 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 349.00 | 3 250.00 | 662 099.00 | 665 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 229.00 | 59 623.00 | 672 606.00 | 732 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 497.00 | 415 505.00 | | 417 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 20 993.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 427 811.00 | 444 747.00 | | 427 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 209.00 | 25 294.00 | | 46 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 194.00 | 179 057.00 | | 164 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 14 143.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 257.00 | 39 910.00 | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 795.00 | 258 403.00 | | 244 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 606.00 | 703 150.00 | | 672 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 835.00 | 249 923.00 | | 223 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 393.00 | | 2 285 393.00 | 2 285 393.00 |
FG Production vendue services | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 583.00 | | 2 335 583.00 | 2 335 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 3 878.00 | | 1 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 303.00 | 28 350.00 | | 24 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 706.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 1 081.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 112.00 | 2 343 124.00 | | 2 344 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 048.00 | 2 322 131.00 | | 2 342 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | 20 993.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 427.00 | | 3 453.00 | 63 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | | 3 453.00 | 63 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 913.00 | 7 460.00 | | 48 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 823.00 | 7 460.00 | | 48 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 3 250.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 250.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 250.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 077.00 | 25 117.00 | 20 959.00 | 46 077.00 |
VI Groupe et associés | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
VW T.V.A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795.00 | 223 835.00 | 20 959.00 | 244 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 452.00 | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 589.00 | 4 060.00 | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 26 768.00 | 27 209.00 | | 26 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 372.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 419.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 2 871.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 397.00 | 452 409.00 | | 437 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 588.00 | 423 087.00 | | 396 588.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 081.00 | 36 365.00 | | 36 081.00 |