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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 084.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 099.00 | |
BT Marchandises | | | 169 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 12 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 553 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 743 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 760 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 398 706.00 | 403 308.00 | | 398 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 718.00 | 15 397.00 | | -25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 381 237.00 | 426 956.00 | | 381 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 522.00 | 200 046.00 | | 158 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 158.00 | 179 495.00 | | 180 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 616.00 | 970.00 | | 30 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 43 403.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 482.00 | 423 915.00 | | 379 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 720.00 | 850 872.00 | | 760 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 455.00 | 6 493.00 | | 26 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 6 493.00 | | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 482.00 | 99 962.00 | 58 519.00 | 158 482.00 |
VI Groupe et associés | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 483.00 | 320 963.00 | 58 519.00 | 379 483.00 |