| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 535.00 | 24 957.00 | 23 578.00 | 48 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 048.00 | 26 455.00 | 23 593.00 | 50 048.00 |
BT Marchandises | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 697 167.00 | | 697 167.00 | 697 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 279.00 | | 827 279.00 | 827 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 327.00 | 26 455.00 | 850 872.00 | 877 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 308.00 | 406 507.00 | | 403 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | 16 801.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 426 956.00 | 431 558.00 | | 426 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 046.00 | 208 412.00 | | 200 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 495.00 | 210 825.00 | | 179 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 2 538.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 35 326.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 916.00 | 457 100.00 | | 423 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 872.00 | 888 658.00 | | 850 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 434.00 | 457 100.00 | | 265 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 196.00 | | 1 907 196.00 | 1 907 196.00 |
FG Production vendue services | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 592.00 | | 1 928 592.00 | 1 928 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 904.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 960.00 | 8 377.00 | | 6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 2 744.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 323.00 | 2 494 561.00 | | 1 941 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 925.00 | 2 477 760.00 | | 1 925 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | 16 801.00 | | 15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 110.00 | | 937.00 | 49 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 005.00 | | 937.00 | 49 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 6 401.00 | | 20 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 964.00 | 6 401.00 | | 19 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 518.00 | 158 482.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 916.00 | 265 434.00 | 158 482.00 | 423 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 508.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 5 333.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 19 242.00 | 22 867.00 | | 19 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 362.00 | | |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 2 313.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 2 821.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 772.00 | 489 319.00 | | 378 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 566.00 | 460 964.00 | | 356 566.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 618.00 | 30 561.00 | | 24 618.00 |