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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 877.00 | 116.00 | 993.00 |
AH Fonds commercial | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 102 638.00 | 49 380.00 | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 306.00 | 108 687.00 | 28 618.00 | 137 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 984.00 | 242 159.00 | 672 824.00 | 914 984.00 |
BT Marchandises | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 143 011.00 | | 143 011.00 | 143 011.00 |
CF Disponibilités | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 794.00 | | 407 794.00 | 407 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 779.00 | 242 159.00 | 1 080 619.00 | 1 322 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 195 464.00 | | | 195 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
DL TOTAL (I) | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 864.00 | | | 586 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 719.00 | | | 657 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 619.00 | | | 1 080 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 270.00 | | 882 270.00 | 882 270.00 |
FG Production vendue services | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 356.00 | | 950 356.00 | 950 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 193.00 | | | 979 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 044.00 | | | 884 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 153.00 | | 7 333.00 | 920 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 914 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 319 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 808.00 | | 735.00 | 594 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 184.00 | | 6 598.00 | 325 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 946.00 | 21 715.00 | 12 502.00 | 232 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 618.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 687.00 | 21 096.00 | 12 502.00 | 232 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 864.00 | 56 096.00 | 232 300.00 | 586 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 661.00 | 181 501.00 | 160.00 | 181 661.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 719.00 | 126 951.00 | 232 300.00 | 657 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 840.00 | | | 78 840.00 |