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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
AP Constructions | 161 723.00 | 138 546.00 | 23 176.00 | 161 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 108.00 | 29 761.00 | 1 347.00 | 31 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 923.00 | 139 894.00 | 39 029.00 | 178 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 644.00 | 312 381.00 | 658 263.00 | 970 644.00 |
BT Marchandises | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CF Disponibilités | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 490.00 | | 390 490.00 | 390 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 135.00 | 312 381.00 | 1 048 753.00 | 1 361 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 507 284.00 | | | 507 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DL TOTAL (I) | 675 077.00 | | | 675 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 413.00 | | | 271 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 676.00 | | | 373 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 753.00 | | | 1 048 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 916.00 | | | 168 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 219.00 | | | 977 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 970 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 598 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 371 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 693.00 | | | 599 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 365.00 | | | 377 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 653.00 | 17 302.00 | 6 574.00 | 301 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 951.00 | 965.00 | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 461.00 | 16 350.00 | 5 609.00 | 297 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 413.00 | 66 653.00 | 204 760.00 | 271 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 032.00 | 193 872.00 | 160.00 | 194 032.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 676.00 | 168 916.00 | 204 760.00 | 373 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
YT Sous‐traitance | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |