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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 4 191.00 | 951.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
AP Constructions | 161 723.00 | 132 948.00 | 28 775.00 | 161 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 608.00 | 29 255.00 | 2 353.00 | 31 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 032.00 | 135 257.00 | 48 774.00 | 184 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 219.00 | 301 653.00 | 675 565.00 | 977 219.00 |
BT Marchandises | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
BZ Autres créances | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
CF Disponibilités | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 530.00 | | 429 530.00 | 429 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 749.00 | 301 653.00 | 1 105 096.00 | 1 406 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 481 422.00 | | | 481 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 656 484.00 | | | 656 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 611.00 | | | 448 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 096.00 | | | 1 105 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 827.00 | | 15 391.00 | 961 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 515.00 | | 4 178.00 | 595 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 152.00 | | 11 213.00 | 366 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 644.00 | 21 008.00 | | 280 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 3 226.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 679.00 | 17 781.00 | | 279 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 679.00 | 54 598.00 | 252 044.00 | 320 679.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 160.00 | 226 000.00 | 160.00 | 226 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 611.00 | 182 529.00 | 252 044.00 | 448 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
YT Sous‐traitance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |