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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
AP Constructions | 161 723.00 | 143 728.00 | 17 995.00 | 161 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 108.00 | 30 705.00 | 403.00 | 31 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 263.00 | 147 067.00 | 33 196.00 | 180 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 544.00 | 325 679.00 | 646 865.00 | 972 544.00 |
BT Marchandises | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
CF Disponibilités | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 876.00 | 325 679.00 | 1 029 197.00 | 1 354 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 540 877.00 | | | 540 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 704 748.00 | | | 704 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 197.00 | | | 1 029 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 644.00 | | 2 560.00 | 970 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 972 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 373 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 728.00 | | | 598 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 756.00 | | 1 840.00 | 371 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 720.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 381.00 | 13 797.00 | 500.00 | 312 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 202.00 | 13 797.00 | 500.00 | 308 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 122.00 | 67 796.00 | 142 325.00 | 210 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 059.00 | 136 339.00 | 720.00 | 137 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 448.00 | 182 122.00 | 142 325.00 | 324 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
YT Sous‐traitance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |