| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
AP Constructions | 152 018.00 | 111 068.00 | 40 950.00 | 152 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 115.00 | 116 985.00 | 24 130.00 | 141 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 313.00 | 255 523.00 | 659 790.00 | 915 313.00 |
BT Marchandises | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BZ Autres créances | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
CF Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 527.00 | | 415 527.00 | 415 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 840.00 | 255 523.00 | 1 075 317.00 | 1 330 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 288 700.00 | | | 288 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
DL TOTAL (I) | 467 735.00 | | | 467 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 298.00 | | | 531 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 581.00 | | | 607 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 317.00 | | | 1 075 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 394.00 | | 815 394.00 | 815 394.00 |
FG Production vendue services | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 319.00 | | 883 319.00 | 883 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 153.00 | | | 903 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 318.00 | | | 858 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 984.00 | | 3 809.00 | 914 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 915 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 595 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 319 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 543.00 | | | 595 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 281.00 | | 3 809.00 | 319 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 159.00 | 16 844.00 | 3 480.00 | 242 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 116.00 | 28.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 282.00 | 16 727.00 | 3 452.00 | 241 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 298.00 | 57 048.00 | 236 516.00 | 531 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 413.00 | 217 253.00 | 160.00 | 217 413.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 581.00 | 133 332.00 | 236 516.00 | 607 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 047.00 | | | 83 047.00 |