| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 473.00 | 926.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 078.00 | 43 997.00 | 8 080.00 | 52 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 133.00 | 273 735.00 | 160 398.00 | 434 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 236.00 | 319 205.00 | 3 209 031.00 | 3 528 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 179 433.00 | | 179 433.00 | 179 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 586.00 | 8 964.00 | 291 622.00 | 300 586.00 |
BZ Autres créances | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 447.00 | | 411 447.00 | 411 447.00 |
CF Disponibilités | 275 550.00 | | 275 550.00 | 275 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 737.00 | 8 964.00 | 1 248 774.00 | 1 257 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 973.00 | 328 169.00 | 4 457 804.00 | 4 785 973.00 |
CU Autres participations | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 640.00 | 1 192 985.00 | | 1 479 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 188.00 | 286 655.00 | | 309 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 828.00 | 3 679 640.00 | | 3 988 828.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 463.00 | 344 148.00 | | 102 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 439.00 | 40 784.00 | | 43 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 154 092.00 | | 163 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 437.00 | 153 648.00 | | 89 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 976.00 | 692 673.00 | | 398 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 804.00 | 4 442 313.00 | | 4 457 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 147.00 | | 14 719.00 | 3 514 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 3 528 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 486 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 399.00 | | | 3 002 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 171.00 | | 14 670.00 | 472 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 577.00 | | 49.00 | 39 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 428.00 | 38 407.00 | 630.00 | 281 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 800.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 755.00 | 37 608.00 | 630.00 | 280 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | 896.00 | | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 896.00 | | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 067.00 | 70 896.00 | 70 000.00 | 78 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 896.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 289 865.00 | | | 289 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 463.00 | 25 951.00 | 76 512.00 | 102 463.00 |
VI Groupe et associés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 468.00 | 390 308.00 | 160.00 | 390 468.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 976.00 | 322 464.00 | 76 512.00 | 398 976.00 |