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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 272.00 | 127.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 45 777.00 | 6 361.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 124.00 | 304 569.00 | 133 555.00 | 438 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 830.00 | 352 619.00 | 3 208 211.00 | 3 560 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 634.00 | | 244 634.00 | 244 634.00 |
BZ Autres créances | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 092.00 | | 513 092.00 | 513 092.00 |
CF Disponibilités | 376 755.00 | | 376 755.00 | 376 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 782.00 | | 1 588 782.00 | 1 588 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 612.00 | 352 619.00 | 4 796 993.00 | 5 149 612.00 |
CU Autres participations | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 828.00 | 1 479 640.00 | | 1 788 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 007.00 | 309 188.00 | | 371 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 835.00 | 3 988 828.00 | | 4 359 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 512.00 | 102 463.00 | | 76 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946.00 | 43 439.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 124.00 | 163 637.00 | | 211 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 395.00 | 89 437.00 | | 115 395.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 158.00 | 398 976.00 | | 437 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 993.00 | 4 457 804.00 | | 4 796 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 140.00 | | | 387 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 236.00 | | 33 964.00 | 3 528 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 3 560 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 490 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 399.00 | | | 3 002 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 211.00 | | 5 421.00 | 486 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 626.00 | | 28 543.00 | 39 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 205.00 | 34 784.00 | 1 370.00 | 319 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 800.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 732.00 | 33 984.00 | 1 370.00 | 317 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 244 634.00 | | | 244 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512.00 | 26 494.00 | 50 018.00 | 76 512.00 |
VI Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 443.00 | 507 888.00 | 28 555.00 | 536 443.00 |
VW T.V.A. | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 158.00 | 387 140.00 | 50 018.00 | 437 158.00 |