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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 6 044.00 | 1 095.00 | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544.00 | 56 750.00 | 7 794.00 | 64 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 406.00 | 414 799.00 | 57 608.00 | 472 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 645.00 | 477 592.00 | 3 199 052.00 | 3 676 645.00 |
BT Marchandises | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
BZ Autres créances | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 509.00 | | 612 509.00 | 612 509.00 |
CF Disponibilités | 834 953.00 | | 834 953.00 | 834 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 983.00 | | 1 985 983.00 | 1 985 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 627.00 | 477 592.00 | 5 185 035.00 | 5 662 627.00 |
CU Autres participations | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 249.00 | 2 063 118.00 | | 2 003 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 322.00 | 240 131.00 | | 499 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 570.00 | 4 503 249.00 | | 4 702 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 21 146.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 059.00 | 262 905.00 | | 283 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 777.00 | 103 752.00 | | 158 777.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 1 111.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 465.00 | 388 914.00 | | 482 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 035.00 | 4 962 163.00 | | 5 185 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 738.00 | | 17 466.00 | 3 660 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 3 676 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 536 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007 139.00 | | | 3 007 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 754.00 | | 16 756.00 | 521 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 845.00 | | 710.00 | 131 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 838.00 | 34 314.00 | 1 560.00 | 444 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 1 580.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 374.00 | 32 734.00 | 1 560.00 | 440 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 059.00 | 283 059.00 | | 283 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VI Groupe et associés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 061.00 | 326 012.00 | 79 049.00 | 405 061.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |