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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 706.00 | 48 316.00 | 9 391.00 | 57 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 418.00 | 334 586.00 | 105 832.00 | 440 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 076.00 | 385 301.00 | 3 196 775.00 | 3 582 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 189 369.00 | | 189 369.00 | 189 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
BZ Autres créances | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 462.00 | | 515 462.00 | 515 462.00 |
CF Disponibilités | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 615.00 | | 1 324 615.00 | 1 324 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 691.00 | 385 301.00 | 4 521 390.00 | 4 906 691.00 |
CU Autres participations | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 835.00 | 1 788 828.00 | | 1 759 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 990.00 | 371 007.00 | | 220 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 825.00 | 4 359 835.00 | | 4 180 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 018.00 | 76 512.00 | | 50 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380.00 | 33 946.00 | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 211 124.00 | | 194 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 745.00 | 115 395.00 | | 87 745.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 565.00 | 437 158.00 | | 340 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 390.00 | 4 796 993.00 | | 4 521 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 594.00 | 387 140.00 | | 317 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 830.00 | | 21 246.00 | 3 560 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 399.00 | | | 3 002 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 262.00 | | 7 863.00 | 490 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 169.00 | | 13 383.00 | 68 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 619.00 | 32 682.00 | | 352 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 127.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 346.00 | 32 556.00 | | 350 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 265 101.00 | 265 101.00 | | 265 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 018.00 | 27 047.00 | 22 971.00 | 50 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 119.00 | 447 231.00 | 41 888.00 | 489 119.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 565.00 | 317 594.00 | 22 971.00 | 340 565.00 |