| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 706.00 | 51 274.00 | 6 433.00 | 57 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 223.00 | 345 553.00 | 94 670.00 | 440 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 780.00 | 399 226.00 | 3 199 554.00 | 3 598 780.00 |
BT Marchandises | 186 263.00 | | 186 263.00 | 186 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
BZ Autres créances | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 086.00 | | 519 086.00 | 519 086.00 |
CF Disponibilités | 524 272.00 | | 524 272.00 | 524 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 581.00 | | 1 569 581.00 | 1 569 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 361.00 | 399 226.00 | 4 769 135.00 | 5 168 361.00 |
CU Autres participations | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 825.00 | 1 759 835.00 | | 1 880 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 382.00 | 220 990.00 | | 273 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 207.00 | 4 180 825.00 | | 4 354 207.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 971.00 | 50 018.00 | | 22 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 8 380.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 246.00 | 194 241.00 | | 222 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 87 745.00 | | 86 853.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 929.00 | 340 565.00 | | 344 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 135.00 | 4 521 390.00 | | 4 769 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 929.00 | 317 594.00 | | 344 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 076.00 | | 32 194.00 | 3 582 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 3 598 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 497 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 399.00 | | | 3 002 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 125.00 | | 15 295.00 | 498 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 552.00 | | 16 899.00 | 81 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 301.00 | 27 582.00 | 13 657.00 | 385 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 902.00 | 27 582.00 | 13 657.00 | 382 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 246.00 | 222 246.00 | | 222 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 922.00 | 338 701.00 | 55 222.00 | 393 922.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 929.00 | 344 929.00 | | 344 929.00 |