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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 602.00 | 281 604.00 | 28 998.00 | 310 602.00 |
AN Terrains | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994.00 | 103 119.00 | 83 875.00 | 186 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 610.00 | 480 616.00 | 125 993.00 | 606 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BT Marchandises | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 651.00 | 65 671.00 | 1 084 980.00 | 1 150 651.00 |
BZ Autres créances | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CF Disponibilités | 368 022.00 | | 368 022.00 | 368 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 335.00 | 65 671.00 | 1 647 663.00 | 1 713 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 945.00 | 546 288.00 | 1 773 657.00 | 2 319 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 921.00 | 164 516.00 | | 145 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851.00 | 118 293.00 | | 149 851.00 |
DL TOTAL (I) | 399 584.00 | 324 732.00 | | 399 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 485.00 | 144 749.00 | | 69 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 498.00 | 2 130.00 | | 37 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | 27 429.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 771.00 | 1 405 285.00 | | 880 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 401.00 | 345 611.00 | | 348 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 576.00 | | |
EA Autres dettes | 27 751.00 | 11 091.00 | | 27 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 073.00 | 1 948 730.00 | | 1 374 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 657.00 | 2 273 463.00 | | 1 773 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 821.00 | 1 879 378.00 | | 1 337 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 332 565.00 | | 4 332 565.00 | 4 332 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 565.00 | | 4 332 565.00 | 4 332 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 788.00 | 10 519.00 | | 31 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 038.00 | 23 519.00 | | 33 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | 15 487.00 | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | 15 487.00 | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | 8 031.00 | | 23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 765.00 | 36 659.00 | | 63 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 389.00 | 4 495 919.00 | | 4 405 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 537.00 | 4 377 625.00 | | 4 255 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 851.00 | 118 293.00 | | 149 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 042.00 | | 37 660.00 | 572 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 606 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 282 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 754.00 | | 13 849.00 | 296 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 402.00 | | 23 811.00 | 259 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 389.00 | 28 553.00 | 325.00 | 452 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 449.00 | 8 156.00 | | 273 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 940.00 | 20 398.00 | 325.00 | 178 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 810.00 | 17 875.00 | 13.00 | 47 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 810.00 | 17 875.00 | 13.00 | 47 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 810.00 | 17 875.00 | 13.00 | 47 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 875.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 772.00 | 880 772.00 | | 880 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 446.00 | | | 1 067 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
VB T. V. A. | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 352.00 | 41 955.00 | 27 397.00 | 69 352.00 |
VI Groupe et associés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VP Divers | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 392.00 | 1 310 272.00 | 13 120.00 | 1 323 392.00 |
VW T.V.A. | 247 624.00 | 247 624.00 | | 247 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 217.00 | 1 337 821.00 | 27 397.00 | 1 365 217.00 |