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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 334.00 | 32 962.00 | 4 372.00 | 37 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AN Terrains | 2 629.00 | 1 235.00 | 1 394.00 | 2 629.00 |
AP Constructions | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 334.00 | 105 337.00 | 40 997.00 | 146 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 380.00 | 234 448.00 | 90 932.00 | 325 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 022.00 | 78 774.00 | 1 109 247.00 | 1 188 022.00 |
BZ Autres créances | 380 996.00 | | 380 996.00 | 380 996.00 |
CF Disponibilités | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 631.00 | 78 774.00 | 1 800 856.00 | 1 879 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 011.00 | 313 222.00 | 1 891 789.00 | 2 205 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 219.00 | | | 246 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 614.00 | 165 017.00 | | 165 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 702.00 | 140 597.00 | | 236 702.00 |
DL TOTAL (I) | 512 316.00 | 415 614.00 | | 512 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 4 007.00 | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 5 420.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 620.00 | 932 182.00 | | 886 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 516.00 | 396 407.00 | | 425 516.00 |
EA Autres dettes | 23 523.00 | 32 498.00 | | 23 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 331.00 | 40 842.00 | | 41 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 473.00 | 1 414 704.00 | | 1 379 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 789.00 | 1 830 318.00 | | 1 891 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 053.00 | 1 405 936.00 | | 1 379 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 811.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 917.00 | | 823 917.00 | 823 917.00 |
FG Production vendue services | 4 385 756.00 | 3 385.00 | 4 389 141.00 | 4 385 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 672.00 | 3 385.00 | 5 213 058.00 | 5 209 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 832.00 | |
GE Autres charges | | | 16 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 059.00 | 28 521.00 | | 47 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 007.00 | 11 997.00 | | 95 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 007.00 | 11 997.00 | | 95 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 994.00 | 111 046.00 | | 31 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 994.00 | 111 046.00 | | 31 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 013.00 | -99 049.00 | | 63 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 698.00 | 38 642.00 | | 100 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 050.00 | 4 977 726.00 | | 5 371 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 348.00 | 4 837 130.00 | | 5 134 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 702.00 | 140 597.00 | | 236 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 847.00 | | 24 207.00 | 343 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 29 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 674.00 | 325 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 033.00 | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 531.00 | 243 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 367.00 | | 14 508.00 | 75 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 210.00 | | 9 198.00 | 239 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 270.00 | | 500.00 | 29 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 080.00 | 20 931.00 | 42 564.00 | 256 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 697.00 | 4 298.00 | 38 033.00 | 66 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 383.00 | 16 633.00 | 4 531.00 | 189 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 211.00 | 66 832.00 | 15 268.00 | 27 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 211.00 | 66 832.00 | 15 268.00 | 27 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 211.00 | 66 832.00 | 15 268.00 | 27 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 620.00 | 886 620.00 | | 886 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 111.00 | 1 070 111.00 | | 1 070 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VB T. V. A. | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VC Groupe et associés | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 229.00 | 1 368 349.00 | 275 879.00 | 1 644 229.00 |
VW T.V.A. | 232 438.00 | 232 438.00 | | 232 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 473.00 | 1 379 053.00 | 420.00 | 1 379 473.00 |