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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 367.00 | 66 697.00 | 8 670.00 | 75 367.00 |
AN Terrains | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 316.00 | 93 490.00 | 49 826.00 | 143 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 847.00 | 256 080.00 | 87 767.00 | 343 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BT Marchandises | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 424.00 | 27 211.00 | 1 065 213.00 | 1 092 424.00 |
BZ Autres créances | 387 627.00 | | 387 627.00 | 387 627.00 |
CF Disponibilités | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 762.00 | 27 211.00 | 1 742 551.00 | 1 769 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 609.00 | 283 291.00 | 1 830 318.00 | 2 113 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 017.00 | 51 532.00 | | 165 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 597.00 | 113 485.00 | | 140 597.00 |
DL TOTAL (I) | 415 614.00 | 275 017.00 | | 415 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 18 787.00 | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 19 492.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 182.00 | 854 948.00 | | 932 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 407.00 | 370 788.00 | | 396 407.00 |
EA Autres dettes | 32 498.00 | 50 420.00 | | 32 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 842.00 | 41 641.00 | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 704.00 | 1 361 497.00 | | 1 414 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 318.00 | 1 636 515.00 | | 1 830 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 936.00 | 1 359 288.00 | | 1 405 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | 1 418.00 | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 404.00 | | 581 404.00 | 581 404.00 |
FG Production vendue services | 4 301 253.00 | | 4 301 253.00 | 4 301 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 657.00 | | 4 882 657.00 | 4 882 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 59 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 521.00 | 218 113.00 | | 28 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | 2 845.00 | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | 2 845.00 | | 11 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 046.00 | 15 349.00 | | 111 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 046.00 | 15 349.00 | | 111 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 049.00 | -12 503.00 | | -99 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 726.00 | 4 456 410.00 | | 4 977 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 130.00 | 4 342 924.00 | | 4 837 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 597.00 | 113 485.00 | | 140 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 405.00 | | 6 692.00 | 341 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 29 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 343 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 517.00 | | 6 692.00 | 232 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 994.00 | 26 086.00 | | 229 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 760.00 | 7 936.00 | | 58 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 234.00 | 18 150.00 | | 171 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 373.00 | 11 100.00 | 53 262.00 | 69 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 373.00 | 11 100.00 | 53 262.00 | 69 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 373.00 | 11 100.00 | 53 262.00 | 69 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 182.00 | 932 182.00 | | 932 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 746.00 | 1 066 746.00 | | 1 066 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VB T. V. A. | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VC Groupe et associés | 219 219.00 | | 219 219.00 | 219 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 472.00 | 1 299 983.00 | 248 489.00 | 1 548 472.00 |
VW T.V.A. | 231 160.00 | 231 160.00 | | 231 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 356.00 | 1 405 936.00 | 5 420.00 | 1 411 356.00 |