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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 743.00 | 42 501.00 | 16 243.00 | 58 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 484.00 | 120 932.00 | 41 552.00 | 162 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 802.00 | 258 347.00 | 90 455.00 | 348 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 514.00 | 99 027.00 | 1 361 487.00 | 1 460 514.00 |
BZ Autres créances | 811 885.00 | | 811 885.00 | 811 885.00 |
CF Disponibilités | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 976.00 | 99 027.00 | 2 368 949.00 | 2 467 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 778.00 | 357 374.00 | 2 459 405.00 | 2 816 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 602.00 | | | 605 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 316.00 | 165 614.00 | | 202 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 157.00 | 236 702.00 | | 202 157.00 |
DL TOTAL (I) | 514 473.00 | 512 316.00 | | 514 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 603.00 | 2 063.00 | | 287 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 364.00 | 886 620.00 | | 1 047 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 937.00 | 425 516.00 | | 585 937.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 23 523.00 | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 713.00 | 41 331.00 | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 931.00 | 1 379 473.00 | | 1 944 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 405.00 | 1 891 789.00 | | 2 459 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 549.00 | | 766 549.00 | 766 549.00 |
FG Production vendue services | 4 445 524.00 | | 4 445 524.00 | 4 445 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 073.00 | | 5 212 073.00 | 5 212 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 95 007.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 95 007.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 31 994.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 31 994.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 63 013.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 152.00 | 100 698.00 | | 97 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 337.00 | 5 371 050.00 | | 5 261 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 180.00 | 5 134 348.00 | | 5 059 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 157.00 | 236 702.00 | | 202 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 380.00 | | 23 422.00 | 325 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 629.00 | 58 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 257 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 842.00 | | 4 272.00 | 51 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 877.00 | | 16 151.00 | 243 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 660.00 | | 3 000.00 | 29 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 448.00 | 23 899.00 | | 234 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 962.00 | 8 304.00 | -1 235.00 | 32 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 486.00 | 15 595.00 | 1 235.00 | 201 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 774.00 | 20 252.00 | | 78 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 774.00 | 20 252.00 | | 78 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 774.00 | 20 252.00 | | 78 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 364.00 | 1 047 364.00 | | 1 047 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 183.00 | 1 338 183.00 | | 1 338 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 331.00 | 122 331.00 | | 122 331.00 |
VB T. V. A. | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
VC Groupe et associés | 605 602.00 | | 605 602.00 | 605 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 540.00 | 59 001.00 | 226 539.00 | 285 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 484.00 | 1 693 222.00 | 635 262.00 | 2 328 484.00 |
VW T.V.A. | 435 952.00 | 435 952.00 | | 435 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 931.00 | 1 717 972.00 | 226 959.00 | 1 944 931.00 |