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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 168.00 | 50 386.00 | 10 782.00 | 61 168.00 |
AP Constructions | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 958.00 | 134 866.00 | 32 091.00 | 166 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 538.00 | 280 167.00 | 89 371.00 | 369 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 021.00 | 104 282.00 | 1 453 739.00 | 1 558 021.00 |
BZ Autres créances | 706 788.00 | | 706 788.00 | 706 788.00 |
CF Disponibilités | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 826.00 | 104 282.00 | 2 366 544.00 | 2 470 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 364.00 | 384 449.00 | 2 455 915.00 | 2 840 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 602.00 | | | 415 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 473.00 | 202 316.00 | | 204 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 878.00 | 202 157.00 | | 98 878.00 |
DL TOTAL (I) | 413 351.00 | 514 473.00 | | 413 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 518.00 | 287 603.00 | | 229 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | 420.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 955.00 | 1 047 364.00 | | 985 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 095.00 | 585 937.00 | | 754 095.00 |
EA Autres dettes | 15 277.00 | 7 894.00 | | 15 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 298.00 | 15 713.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 564.00 | 1 944 931.00 | | 2 042 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 915.00 | 2 459 405.00 | | 2 455 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 105.00 | 1 717 972.00 | | 1 875 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | 2 063.00 | | 2 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 296.00 | | 849 296.00 | 849 296.00 |
FG Production vendue services | 4 775 565.00 | | 4 775 565.00 | 4 775 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 861.00 | | 5 624 861.00 | 5 624 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 669.00 | 1.00 | | 28 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 554.00 | 403.00 | | 86 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 554.00 | 403.00 | | 86 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 885.00 | -402.00 | | -57 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 463.00 | 97 152.00 | | 50 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 224.00 | 5 261 337.00 | | 5 699 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 347.00 | 5 059 180.00 | | 5 600 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 878.00 | 202 157.00 | | 98 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 802.00 | | 20 736.00 | 348 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 743.00 | | 2 425.00 | 58 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 399.00 | | 4 473.00 | 257 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 660.00 | | 13 838.00 | 32 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 347.00 | 21 820.00 | | 258 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 501.00 | 7 885.00 | | 42 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 846.00 | 13 935.00 | | 215 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 027.00 | 5 256.00 | | 99 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 027.00 | 5 256.00 | | 99 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 027.00 | 5 256.00 | | 99 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 955.00 | 985 955.00 | | 985 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 498.00 | 27 300.00 | 16 198.00 | 43 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 559.00 | 1 429 559.00 | | 1 429 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
VB T. V. A. | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |
VC Groupe et associés | 415 602.00 | | 415 602.00 | 415 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 660.00 | 59 621.00 | 167 039.00 | 226 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 612.00 | 1 907 812.00 | 431 800.00 | 2 339 612.00 |
VW T.V.A. | 551 546.00 | 551 546.00 | | 551 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 564.00 | 1 875 105.00 | 167 459.00 | 2 042 564.00 |