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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 791.00 | 562 174.00 | 352 617.00 | 914 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | 13 377.00 | 24 822.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 880.00 | 13 377.00 | 62 502.00 | 75 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 671.00 | 575 551.00 | 415 119.00 | 990 671.00 |
CU Autres participations | 914 008.00 | 562 174.00 | 351 834.00 | 914 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 471.00 | -125 236.00 | | -127 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 692.00 | -2 235.00 | | 117 692.00 |
DL TOTAL (I) | 106 221.00 | -11 471.00 | | 106 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 419.00 | 219 878.00 | | 227 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 632.00 | 62 027.00 | | 63 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 764.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 18 079.00 | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 899.00 | 301 748.00 | | 308 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 119.00 | 290 277.00 | | 415 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 692.00 | -2 235.00 | | 117 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 791.00 | | | 914 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 791.00 | | | 914 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 340.00 | 47 805.00 | 179 536.00 | 227 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 41 952.00 | 783.00 | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 899.00 | 129 363.00 | 179 536.00 | 308 899.00 |