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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 791.00 | 249 995.00 | 664 796.00 | 914 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | 4 193.00 | 822.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 827.00 | 4 193.00 | 46 634.00 | 50 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 618.00 | 254 188.00 | 711 430.00 | 965 618.00 |
CU Autres participations | 914 008.00 | 249 995.00 | 664 012.00 | 914 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
DH Report à nouveau | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 674.00 | 137 736.00 | | 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 406 935.00 | 391 261.00 | | 406 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 910.00 | 202 686.00 | | 171 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 735.00 | 39 681.00 | | 91 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 2 268.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 460.00 | 6 623.00 | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 495.00 | 251 257.00 | | 304 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 430.00 | 642 518.00 | | 711 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 439.00 | 79 426.00 | | 163 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 748.00 | 295 303.00 | | 226 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 074.00 | 157 567.00 | | 106 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 674.00 | 137 736.00 | | 120 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 791.00 | | | 914 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 791.00 | | | 914 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 832.00 | 30 776.00 | 123 104.00 | 171 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909.00 | 30 126.00 | 783.00 | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 495.00 | 163 439.00 | 123 104.00 | 304 495.00 |