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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 246.00 | 159 542.00 | 770 704.00 | 930 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 872.00 | 1 398.00 | 31 474.00 | 32 872.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 975.00 | 1 398.00 | 87 577.00 | 88 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 221.00 | 160 940.00 | 858 281.00 | 1 019 221.00 |
CU Autres participations | 914 008.00 | 159 542.00 | 754 465.00 | 914 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 251 922.00 | 18 310.00 | | 251 922.00 |
DH Report à nouveau | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 923.00 | 233 612.00 | | 169 923.00 |
DL TOTAL (I) | 675 370.00 | 505 447.00 | | 675 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 440.00 | 151 393.00 | | 133 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 79 259.00 | | 27 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 979.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 7 028.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 910.00 | 240 658.00 | | 182 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 281.00 | 746 105.00 | | 858 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 586.00 | 30 602.00 | | 102 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 561.00 | 272 512.00 | | 218 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 638.00 | 38 900.00 | | 48 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 923.00 | 233 612.00 | | 169 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 964.00 | | | 930 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 930 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 930 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 964.00 | | | 930 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 362.00 | 30 776.00 | 102 586.00 | 133 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849.00 | 45 610.00 | 16 239.00 | 61 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 911.00 | 80 325.00 | 102 586.00 | 182 911.00 |