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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 791.00 | 439 953.00 | 474 838.00 | 914 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | 9 184.00 | 17 400.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 923.00 | 9 184.00 | 68 739.00 | 77 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 714.00 | 449 137.00 | 543 577.00 | 992 714.00 |
CU Autres participations | 914 008.00 | 439 953.00 | 474 055.00 | 914 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 599.00 | -9 779.00 | | -7 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 125.00 | 2 180.00 | | 145 125.00 |
DL TOTAL (I) | 253 525.00 | 108 401.00 | | 253 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 462.00 | 246 285.00 | | 233 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 022.00 | 53 184.00 | | 39 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 520.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | 14 695.00 | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 051.00 | 316 684.00 | | 290 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 577.00 | 425 085.00 | | 543 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444.00 | 96 123.00 | | 87 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 921.00 | 231 871.00 | | 402 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 796.00 | 229 691.00 | | 257 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 125.00 | 2 180.00 | | 145 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 791.00 | | | 914 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 791.00 | | | 914 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 555.00 | | 124 418.00 | 573 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 555.00 | | 124 418.00 | 573 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 122 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 384.00 | 30 776.00 | 123 104.00 | 233 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 506.00 | 27 723.00 | 783.00 | 28 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 051.00 | 87 443.00 | 123 104.00 | 290 051.00 |