| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 964.00 | 219 990.00 | 710 973.00 | 930 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | 2 795.00 | 548.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 927.00 | 2 795.00 | 35 132.00 | 37 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 891.00 | 222 785.00 | 746 105.00 | 968 891.00 |
CU Autres participations | 914 008.00 | 219 990.00 | 694 017.00 | 914 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 18 310.00 | 32 736.00 | | 18 310.00 |
DH Report à nouveau | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 612.00 | 120 674.00 | | 233 612.00 |
DL TOTAL (I) | 505 447.00 | 406 935.00 | | 505 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 393.00 | 171 910.00 | | 151 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 259.00 | 91 735.00 | | 79 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 5 389.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028.00 | 35 460.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 658.00 | 304 495.00 | | 240 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 105.00 | 711 430.00 | | 746 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 602.00 | 163 439.00 | | 30 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 512.00 | 226 748.00 | | 272 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 900.00 | 106 074.00 | | 38 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 612.00 | 120 674.00 | | 233 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 791.00 | | 16 173.00 | 914 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 791.00 | | 16 173.00 | 914 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 315.00 | 20 517.00 | 123 104.00 | 151 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 659.00 | 30 602.00 | 123 104.00 | 240 659.00 |